Fund Accounting Expert (m/w/d)
Aufgaben
- Durchführung der täglichen Buchhaltung und Bewertung von Investmentfonds
- Erstellung monatlicher, vierteljährlicher und jährlicher Finanzberichte für die Fonds
- Überwachung und Abstimmung von Fondsvermögen und -verbindlichkeiten
- Berechnung und Überprüfung der Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds
- Erstellung von Berichten und Analysen für interne und externe Stakeholder
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und anderen externen Partnern
- Berechnung von Gebühren und Bearbeitung von Telefonanrufen
- Erstellung und Verwaltung von Rechnungen
Profil
- Fundierte Projekterfahrung in der Buchhaltung, insbesondere im Forderungsmanagement oder der Fondsbuchhaltung
- Fundierte Kenntnisse der Buchhaltungsgrundsätze und Erfahrung mit Buchhaltungssoftware
- Erfahrung in Managementunternehmen
- Starke analytische Fähigkeiten und eine hohe Affinität zu Zahlen
- Hervorragende Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten
- Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Kenntnisse in SAP FI und CO oder Xentis
Benefits
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einer zukunftsträchtigen und innovativen Branche
- Homeoffice-Möglichkeit
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
+49 69 300882 1476© Copyright Hays plc, . Das Wort HAYS, die H-Symbole, „Hays Working for your tomorrow" und „Powering the world of work" sowie damit verbundene Logos und Illustrationen sind eingetragene Markenzeichen der Hays PLC. Die H-Symbole sind Originaldesigns, die in vielen Ländern geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten.