TREASURY AUFGABEN: WELCHE TÄTIGKEITEN ÜBERNIMMT EIN TREASURER?
Was genau macht ein Treasurer? Die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu jedem Zeitpunkt bildet den Tätigkeitsschwerpunkt des Treasurers. In Konzernen ist es erforderlich, für diesen Zweck täglich eine Konsolidierung beziehungsweise ein Pooling der Finanzmittel sämtlicher Tochterunternehmen vorzunehmen. Dabei beachten Treasurer stets die Finanzierungskosten in Form von Kreditzinsen.
✓ Treasury umfasst außerdem die folgenden Aufgaben im Fachbereich Finance
✓ Finanzwirtschaftliches Risikomanagement
✓ Beschaffung von Krediten von Banken oder am Kapitalmarkt
✓ Zusammenarbeit mit verschiedenen Finanzorganisationen
✓ Steuerung und Planung der Bonität
✓ Reporting an die Geschäftsleitung
✓ Devisenmanagement
Nur durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen und Rollen (z.B. CEO, CFO, Controller, Risikomanager, Rechtsabteilungen und externen Stakeholder) können diese umfangreichen Berichte erstellt werden. Daher ist eine ausgeprägte soziale Kompetenz eine wichtige Voraussetzung für den Beruf des Treasurers.